{"id":3300,"date":"2019-09-14T00:00:00","date_gmt":"2019-09-14T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/iclips.com.br\/blog\/conciliacao-bancaria\/"},"modified":"2025-01-15T11:30:34","modified_gmt":"2025-01-15T14:30:34","slug":"conciliacao-bancaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iclips.com.br\/blog\/conciliacao-bancaria\/","title":{"rendered":"Confira um passo a passo de como realizar a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria na sua ag\u00eancia"},"content":{"rendered":"

Independentemente do tamanho da sua ag\u00eancia de comunica\u00e7\u00e3o, zelar pelas suas finan\u00e7as \u00e9 imprescind\u00edvel para a sa\u00fade do seu caixa. Uma das melhores maneira de evitar surpresas desagrad\u00e1veis para a sua contabilidade \u00e9 o uso da concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria<\/strong>, que consiste na rela\u00e7\u00e3o entre os controles financeiros internos de um neg\u00f3cio e as movimenta\u00e7\u00f5es feitas na conta de uma empresa.<\/p>\n\n\n

Na pr\u00e1tica, a ferramenta compara o seu sistema de gest\u00e3o ou planilha com o extrato do seu banco dentro de um determinado per\u00edodo. Ou seja, \u00e9 preciso colocar lado a lado todas as despesas, recebimentos e o saldo dispon\u00edvel.<\/p>\n\n\n\n

Assim, voc\u00ea pode saber se as movimenta\u00e7\u00f5es previstas foram realizadas com sucesso e se os resultados obtidos apresentam algum tipo de diverg\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n

Quer aumentar o controle das suas finan\u00e7as? Confira, neste post, o passo a passo para uma concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria bem-sucedida e como ela pode impactar o seu neg\u00f3cio!<\/p>\n\n\n\n

Como fazer a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria em uma ag\u00eancia de comunica\u00e7\u00e3o?<\/h2>\n\n\n\n

Apesar de ser uma atividade aparentemente simples, a realiza\u00e7\u00e3o de uma concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria deve ser feita a partir de um processo estruturado<\/strong> para que traga os resultados esperados. Veja como aplic\u00e1-la corretamente.<\/p>\n\n\n\n

1. Lance as movimenta\u00e7\u00f5es todos os dias<\/h3>\n\n\n

A ag\u00eancia deve controlar diariamente as movimenta\u00e7\u00f5es de entradas e sa\u00eddas financeiras<\/a>, informando todas as contas banc\u00e1rias que fazem parte das suas finan\u00e7as. Nesse processo \u00e9 preciso considerar tudo, incluindo desde as pequenas taxas cobradas pelos bancos at\u00e9 mesmo as entradas com volumes maiores.<\/p>\n\n\n

Para isso, crie o h\u00e1bito de guardar todos os documentos relacionados \u00e0s movimenta\u00e7\u00f5es financeiras<\/strong>, como extratos, notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamentos, dep\u00f3sitos e transfer\u00eancias banc\u00e1rias. Desse modo, \u00e9 poss\u00edvel identificar valores que ca\u00edram na conta da empresa.<\/p>\n\n\n\n

Uma dica v\u00e1lida \u00e9 registrar os lan\u00e7amentos conforme as datas em que as movimenta\u00e7\u00f5es foram realizadas.<\/p>\n\n\n\n

2. Verifique o saldo no extrato banc\u00e1rio<\/h3>\n\n\n\n

Na sequ\u00eancia, \u00e9 o momento de verificar se os saldos referentes ao controle interno, tanto o inicial quanto final, est\u00e3o em conformidade com as informa\u00e7\u00f5es contidas no extrato banc\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n

A melhor forma de se fazer isso \u00e9 por meio da compara\u00e7\u00e3o do arquivo do banco, disponibilizado em formato PDF ou OFX, com o seu sistema interno.<\/p>\n\n\n\n

3. Confira os detalhes<\/h3>\n\n\n\n

Constate se os lan\u00e7amentos do extrato banc\u00e1rio est\u00e3o sendo efetuados nos dias previstos e com os valores corretos no controle financeiro da ag\u00eancia. Para tanto, separe o extrato e o controle financeiro e fa\u00e7a as seguintes perguntas:<\/p>\n\n\n\n