{"id":6840,"date":"2024-05-13T16:27:10","date_gmt":"2024-05-13T19:27:10","guid":{"rendered":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-otimizar-minha-analise-financeira-atraves-do-dashboard-financeiro\/"},"modified":"2024-09-26T00:16:48","modified_gmt":"2024-09-26T03:16:48","slug":"como-otimizar-minha-analise-financeira-atraves-do-dashboard-financeiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-otimizar-minha-analise-financeira-atraves-do-dashboard-financeiro\/","title":{"rendered":"Como otimizar minha an\u00e1lise financeira atrav\u00e9s do dashboard financeiro?"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_76 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Aqui, voc\u00ea vai saber mais sobre:<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-otimizar-minha-analise-financeira-atraves-do-dashboard-financeiro\/#Por_que_utilizar_o_Dashboard_Financeiro\" >Por que utilizar o Dashboard Financeiro?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-otimizar-minha-analise-financeira-atraves-do-dashboard-financeiro\/#Como_acessar\" >Como acessar?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-otimizar-minha-analise-financeira-atraves-do-dashboard-financeiro\/#Como_analisar_o_resumo_do_periodo\" >Como analisar o resumo do per\u00edodo?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-otimizar-minha-analise-financeira-atraves-do-dashboard-financeiro\/#Veja_e_acompanhe_as_projecoes_financeiras_de_sua_agencia\" >Veja e acompanhe as proje\u00e7\u00f5es financeiras de sua ag\u00eancia<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<ul>\n<li><a href=\"#pq\" rel=\"noopener\">Por que utilizar o Dashboard Financeiro?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#acesso\" rel=\"noopener\">Como acessar o dashboard financeiro?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#resumo\" rel=\"noopener\">Como analisar o resumo do per\u00edodo?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#saldo\" rel=\"noopener\">Como acompanhar o saldo das minhas contas banc\u00e1rias?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#projecao\" rel=\"noopener\">Veja e acompanhe as proje\u00e7\u00f5es financeiras de sua ag\u00eancia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#prelancamento\" rel=\"noopener\">Otimize a integra\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es pelo Pr\u00e9-Lan\u00e7amento<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Por_que_utilizar_o_Dashboard_Financeiro\"><\/span><strong>Por que utilizar o Dashboard Financeiro?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>O Dashboard Financeiro apresenta um resumo das principais informa\u00e7\u00f5es financeiras da sua ag\u00eancia em um \u00fanico lugar. A utiliza\u00e7\u00e3o desse recurso facilita o acompanhamento da situa\u00e7\u00e3o financeira da ag\u00eancia e contribui para uma melhor gest\u00e3o dos recursos.<\/p>\n<p>Dentro dele \u00e9 poss\u00edvel visualizar seu saldo atual e suas proje\u00e7\u00f5es de receita\/despesa para um determinado per\u00edodo, informa\u00e7\u00f5es que auxiliam um planejamento financeiro mais seguro e assertivo.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Como_acessar\"><\/span>Como acessar?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Para ter acesso ao Dashboard Financeiro, basta acessar o menu esquerdo, clicando em <strong>Financeiro &gt; Dashboard financeiro<\/strong>.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-large wp-image-9218\" src=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/print-84-1024x426.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"426\" srcset=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/print-84-1024x426.png 1024w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/print-84-300x125.png 300w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/print-84-768x319.png 768w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/print-84-1536x638.png 1536w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/print-84.png 1908w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p>Assim que voc\u00ea acessa essa p\u00e1gina, se depara com um resumo da conta dentro do per\u00edodo selecionado:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"private-image image-plugin-component hs-image-align-none\" src=\"https:\/\/cdn2.hubspot.net\/hubfs\/355484\/Knowledge%20Base%20Import\/iclips.intercom-attachments-7.comio168745650739dd45376bd776ba3f98769MHXYWb0kRW9vseYGsnZU4JKJw5tePt6NZCpmDkgpJOpfHWpqWBO8CNF8tMIM4GIM83M5kwXspENa-1.png\" \/><a id=\"resumo\" data-hs-anchor=\"true\"><\/a><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Como_analisar_o_resumo_do_periodo\"><\/span><strong><br \/>\n<\/strong>Como analisar o resumo do per\u00edodo?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>De forma clara, o resumo do per\u00edodo mostrar\u00e1 os valores de:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Sa\u00edda\/entrada<\/strong> &#8211; lan\u00e7amentos passados;<\/li>\n<li><strong>a receber\/a pagar<\/strong> &#8211; lan\u00e7amentos futuros;<\/li>\n<li><strong>inadimpl\u00eancias<\/strong> &#8211; valores que deveriam ter sido recebidos at\u00e9 o per\u00edodo atual<\/li>\n<li><strong>atrasos <\/strong>&#8211; contas que n\u00e3o foram pagas.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"private-image image-plugin-component hs-image-align-none\" src=\"https:\/\/cdn2.hubspot.net\/hubfs\/355484\/Knowledge%20Base%20Import\/iclips.intercom-attachments-7.comio1687456529850dbc600b1b20f391aa36868mMW24k7n5hqMO4F0P1CC3Q84oXkylEyrxnncbVId50zL4jncoQIKti3rBDWgi9BU4JNl8qlAVH-1.png\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 1rem;\">Caso queira uma vis\u00e3o mais detalhada dos lan\u00e7amentos de inadimpl\u00eancia e atrasos, basta consultar as abas de Inadimplentes e Contas Atrasadas, como mostrado abaixo:<\/span><br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"private-image image-plugin-component hs-image-align-none\" src=\"https:\/\/cdn2.hubspot.net\/hubfs\/355484\/Knowledge%20Base%20Import\/iclips.intercom-attachments-7.comio1687456545ca42c3461e3215b97c69d92-FvvuBzs30ZGMukZv5E9BkfhvHjmgjPvvtm60p19ZDV15y_K96tn8VlJlwQScGIrtA9yd84V3dD6-1.png\" \/><\/p>\n<p><a id=\"saldo\" data-hs-anchor=\"true\"><\/a><strong>Como acompanhar o saldo das minhas contas banc\u00e1rias?<\/strong><\/p>\n<p>Tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel obter a visualiza\u00e7\u00e3o do saldo de cada conta banc\u00e1ria cadastrada em iClips. Lembrando que esse saldo \u00e9 inserido manualmente pelo caminho Financeiro &gt; Contas.<br \/>\nDe acordo com os lan\u00e7amentos financeiros realizados no iClips, o saldo ser\u00e1 automaticamente atualizado.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"private-image image-plugin-component hs-image-align-none\" src=\"https:\/\/cdn2.hubspot.net\/hubfs\/355484\/Knowledge%20Base%20Import\/iclips.intercom-attachments-7.comio168745655a86e25d46d54008cc3ab67468zMXigRUZBNeLp0lA1YNN9DMRWH31zug6Xd06WqrAbWSi62IQC8RBt8TDFwmnukqJaBJgBllUFse-1.png\" \/><a id=\"projecao\" data-hs-anchor=\"true\"><\/a><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Veja_e_acompanhe_as_projecoes_financeiras_de_sua_agencia\"><\/span><strong><br \/>\nVeja e acompanhe as proje\u00e7\u00f5es financeiras de sua ag\u00eancia<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Uma das principais ferramentas do dashboard financeiro \u00e9 o gr\u00e1fico de proje\u00e7\u00e3o financeira. Nele, ser\u00e1 poss\u00edvel visualizar o saldo consolidado de 2 meses anteriores, do m\u00eas atual e dos pr\u00f3ximos 2 meses! Tudo isso com base nos lan\u00e7amentos realizados no sistema.<\/p>\n<p>Esse gr\u00e1fico mostrar\u00e1 tamb\u00e9m a diferen\u00e7a entre Receita e Despesa (Preju\u00edzo\/Lucro) e o saldo final (saldo inicial do m\u00eas + o resultado de receita\/despesa).<\/p>\n<p><strong>Importante! O gr\u00e1fico &#8220;demonstrativo financeiro&#8221; n\u00e3o contabiliza contas atrasadas e inadimpl\u00eancias.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Veja como comparar as informa\u00e7\u00f5es do demonstrativo financeiro com os seus lan\u00e7amentos financeiros:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Meses anteriores ao m\u00eas atual:<\/strong> filtre somente por entradas e depois somente por sa\u00eddas daquele m\u00eas. O filtro ficar\u00e1 assim:\n<ul>\n<li>ENTRADAS com a data do m\u00eas passado para ver as receitas;<\/li>\n<li>SA\u00cdDAS com a data do m\u00eas passado para ver as despesas.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>M\u00eas atual: <\/strong>para receitas, filtre as entradas at\u00e9 o dia anterior e os lan\u00e7amentos a receber do dia de hoje at\u00e9 o \u00faltimo dia deste m\u00eas. Para despesas, filtre as sa\u00eddas at\u00e9 o dia anterior e os lan\u00e7amentos a pagar do dia de hoje at\u00e9 o \u00faltimo dia deste m\u00eas.\u00a0 Vamos ter que fazer dois filtros para visualizar as receitas e mais dois para as despesas:\n<ul>\n<li>ENTRADAS com datas do primeiro dia do m\u00eas at\u00e9 o dia anterior ao dia de hoje;<\/li>\n<li>A RECEBER com datas de hoje at\u00e9 o \u00faltimo dia do m\u00eas atual;<\/li>\n<li>SA\u00cdDAS com datas do primeiro dia do m\u00eas at\u00e9 o dia anterior ao dia de hoje;<\/li>\n<li>A PAGAR com datas de hoje at\u00e9 o \u00faltimo dia do m\u00eas atual.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Meses futuros:<\/strong> filtre entradas e a receber para visualizar as receitas e sa\u00eddas e a pagar para visualizar as despesas. Ainda seguindo nosso exemplo podemos filtrar assim:\n<ul>\n<li>ENTRADAS e A RECEBER com data do pr\u00f3ximo m\u00eas;<\/li>\n<li>SA\u00cdDAS e A PAGAR com data do pr\u00f3ximo m\u00eas.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&#8211;\u00a0<img decoding=\"async\" class=\"private-image image-plugin-component hs-image-align-none\" src=\"https:\/\/cdn2.hubspot.net\/hubfs\/355484\/Knowledge%20Base%20Import\/iclips.intercom-attachments-7.comio168745657b0a07dcc5d3e2bee6ca4440fft5584eXafeciVkAJ339vxpEuRSP4BJT5wgfK_FoUnEOrWYiuctA_1TgjYkJy-jsbEUvxnkvmBTy-1.png\" \/><a id=\"prelancamento\" data-hs-anchor=\"true\"><\/a><strong>Otimize a integra\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es pelo Pr\u00e9-Lan\u00e7amento<\/strong><\/p>\n<p>O item <a href=\"https:\/\/help.rockcontent.com\/pt-br\/entenda-o-pr\u00e9-faturamento\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Pr\u00e9-Lan\u00e7amento<\/a> tem como objetivo melhorar a comunica\u00e7\u00e3o entre o setor de Produ\u00e7\u00e3o\/M\u00eddia com o Financeiro.<\/p>\n<p>No momento em que a proposta for aprovada, os lan\u00e7amentos de Custo Interno e M\u00eddia ser\u00e3o encaminhados ao pr\u00e9-faturamento, por meio do qual o financeiro lan\u00e7ar\u00e1 os valores como Conta a pagar ou Conta a receber.<\/p>\n<p>O item Fee Mensal ser\u00e1 encaminhado de forma autom\u00e1tica no momento em que o registro do contrato for realizado no cadastro do cliente.<\/p>\n<p>J\u00e1 a O.S. ser\u00e1 enviada ap\u00f3s a confirma\u00e7\u00e3o do setor de produ\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"private-image image-plugin-component hs-image-align-none\" src=\"https:\/\/cdn2.hubspot.net\/hubfs\/355484\/Knowledge%20Base%20Import\/iclips.intercom-attachments-7.comio168745659abef8ad57351fa79e58a5311xSexA5_IQaQ6vd-rExDLDbf6ja5CKOkHJp5v0ts7Y1J5VwXOkddt3LukSIlT7JTPo3oHbrx0NeWr-1.png\" \/><\/p>\n<p>Ainda precisa de ajuda? \u00c9 s\u00f3 nos chamar no\u00a0<a href=\"mailto:help@rockcontent.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-stringify-link=\"mailto:help@rockcontent.com\" data-sk=\"tooltip_parent\">suporte@iclips.com.br<\/a>\u00a0ou no chat da plataforma e vamos te ajudar!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aprenda em poucos minutos como otimizar sua rotina financeira atrav\u00e9s do dashboard financeiro<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-6840","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-financial-management"],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false},"uagb_author_info":{"display_name":"Suporte iClips","author_link":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/author\/suporte-iclips\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Aprenda em poucos minutos como otimizar sua rotina financeira atrav\u00e9s do dashboard financeiro","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6840","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6840"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6840\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9219,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6840\/revisions\/9219"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6840"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6840"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6840"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}