{"id":6841,"date":"2024-05-13T16:27:10","date_gmt":"2024-05-13T19:27:10","guid":{"rendered":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/o-que-e-e-como-fazer-o-fechamento-do-fluxo-de-caixa\/"},"modified":"2024-09-25T14:18:27","modified_gmt":"2024-09-25T17:18:27","slug":"o-que-e-e-como-fazer-o-fechamento-do-fluxo-de-caixa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/o-que-e-e-como-fazer-o-fechamento-do-fluxo-de-caixa\/","title":{"rendered":"O que \u00e9 e como fazer o fechamento do fluxo de caixa?"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_76 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Aqui, voc\u00ea vai saber mais sobre:<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/o-que-e-e-como-fazer-o-fechamento-do-fluxo-de-caixa\/#O_que_e_Fluxo_de_Caixa\" >O que \u00e9 Fluxo de Caixa?<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/o-que-e-e-como-fazer-o-fechamento-do-fluxo-de-caixa\/#Utilize_as_opcoes_de_navegacao_no_topo_da_tela_para_selecionar_a_aba_%E2%80%9CExtrato%E2%80%9D\" >Utilize as op\u00e7\u00f5es de navega\u00e7\u00e3o no topo da tela para selecionar a aba &#8220;Extrato&#8221;<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/o-que-e-e-como-fazer-o-fechamento-do-fluxo-de-caixa\/#Aba_%E2%80%9CFluxo_de_caixa%E2%80%9D\" >Aba &#8220;Fluxo de caixa&#8221;<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/o-que-e-e-como-fazer-o-fechamento-do-fluxo-de-caixa\/#Aba_%E2%80%9Cgrafico%E2%80%9D\" >Aba &#8220;gr\u00e1fico&#8221;<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"O_que_e_Fluxo_de_Caixa\"><\/span>O que \u00e9 Fluxo de Caixa?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Fluxo de Caixa \u00e9 um instrumento de gest\u00e3o financeira que apresenta as entradas e sa\u00eddas de recursos financeiros de sua ag\u00eancia. Ele <strong>n\u00e3o mostra transa\u00e7\u00f5es futuras<\/strong>, apenas as que j\u00e1 ocorreram (ou seja, aquelas que j\u00e1 receberam baixa no sistema).<\/p>\n<p>Ap\u00f3s os lan\u00e7amentos de entradas e sa\u00eddas, o Fluxo de Caixa indica o saldo de caixa para o per\u00edodo escolhido.<\/p>\n<p>Lembrando que para obter os melhores resultados dos relat\u00f3rios financeiros, \u00e9 de extrema import\u00e2ncia que voc\u00ea <a href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-cadastrar-uma-categoria-ou-subcategoria-no-iclips\/\" rel=\"noopener\">configure corretamente as Categorias e subcategorias,<\/a> vinculando cada uma delas \u00e0 um dos indicadores DRE padr\u00f5es do iClips, e, \u00e9 claro, categorize corretamente todos os lan\u00e7amentos financeiros utilizando-as.<\/p>\n<p>Para realizar o fechamento do Fluxo de Caixa, basta seguir o caminho <strong>Financeiro &gt; Relat\u00f3rios &gt; Fluxo de Caixa.<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8953\" src=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Agenda-1.png\" alt=\"\" width=\"211\" height=\"559\" srcset=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Agenda-1.png 211w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Agenda-1-113x300.png 113w\" sizes=\"auto, (max-width: 211px) 100vw, 211px\" \/><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Utilize_as_opcoes_de_navegacao_no_topo_da_tela_para_selecionar_a_aba_%E2%80%9CExtrato%E2%80%9D\"><\/span>Utilize as op\u00e7\u00f5es de navega\u00e7\u00e3o no topo da tela para selecionar a aba &#8220;Extrato&#8221;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nela, voc\u00ea poder\u00e1 configurar os filtros desejados, escolhendo conta e data (sempre do dia atual para tr\u00e1s) nos seguintes campos:<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8955\" src=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-1.png\" alt=\"\" width=\"1366\" height=\"599\" srcset=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-1.png 1366w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-1-300x132.png 300w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-1-1024x449.png 1024w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-1-768x337.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1366px) 100vw, 1366px\" \/><\/p>\n<p>A tela se abrir\u00e1 com os itens descritos em <strong>ordem cronol\u00f3gica<\/strong>.<br \/>\nEm <strong>vermelho<\/strong> estar\u00e3o as <strong>sa\u00eddas<\/strong> e, em <strong>azul<\/strong>, as <strong>entradas<\/strong>. Note que, ao final, voc\u00ea ter\u00e1 um resumo do per\u00edodo.<\/p>\n<p>A visualiza\u00e7\u00e3o em formato de extrato traz informa\u00e7\u00f5es bem parecidas com um extrato banc\u00e1rio:\u00a0<strong>valor da despesa\/receita, data e saldo final da conta<\/strong>. Esse relat\u00f3rio \u00e9 uma \u00f3tima op\u00e7\u00e3o para comparar se tudo o que aconteceu no extrato banc\u00e1rio tamb\u00e9m foi lan\u00e7ado no iClips.<\/p>\n<p>Para realizar o fechamento do fluxo de caixa, basta clicar no bot\u00e3o \u201cFechar caixa\u201d:<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-9162\" src=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_08_PM.png\" alt=\"\" width=\"937\" height=\"276\" srcset=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_08_PM.png 1863w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_08_PM-300x88.png 300w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_08_PM-1024x301.png 1024w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_08_PM-768x226.png 768w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_08_PM-1536x452.png 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 937px) 100vw, 937px\" \/><\/p>\n<p>Um pop-up aparecer\u00e1 na tela para que voc\u00ea possa confirmar o comando. Ao acionar o \u201cSim\u201d, o fechamento do caixa \u00e9 confirmado. A partir da\u00ed, <strong>n\u00e3o \u00e9 mais poss\u00edvel inserir ou editar lan\u00e7amentos pertencentes ao per\u00edodo<\/strong> (salvo os usu\u00e1rios que possuem a permiss\u00e3o de \u201cAltera\u00e7\u00e3o Avan\u00e7ada\u201d).<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aba_%E2%80%9CFluxo_de_caixa%E2%80%9D\"><\/span>Aba &#8220;Fluxo de caixa&#8221;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Al\u00e9m da possibilidade de fechar o caixa, ao utilizar as op\u00e7\u00f5es do menu superior, \u00e9 poss\u00edvel realizar consultas bastante interessantes.<\/p>\n<p>Na aba &#8220;Fluxo de caixa&#8221;, com a op\u00e7\u00e3o &#8220;detalhado&#8221; selecionada, \u00e9 poss\u00edvel consultar o valor total de lan\u00e7amentos baixados do per\u00edodo, divididos por &#8220;categoria&#8221; e &#8220;subcategoria&#8221;.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-9163\" src=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_13_PM.png\" alt=\"\" width=\"762\" height=\"370\" srcset=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_13_PM.png 1852w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_13_PM-300x146.png 300w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_13_PM-1024x497.png 1024w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_13_PM-768x373.png 768w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_13_PM-1536x746.png 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 762px) 100vw, 762px\" \/><\/p>\n<p>Aqui \u00e9 poss\u00edvel verificar:<\/p>\n<p>&#8211; Total de receitas<\/p>\n<p>&#8211; Total de despesas<\/p>\n<p>&#8211; Valor de Lucro\/Despesas<\/p>\n<p>&#8211; Abertura de Contas<\/p>\n<p>&#8211; Transfer\u00eancia entre contas<\/p>\n<p>&#8211; Saldo inicial de caixa<\/p>\n<p>&#8211; Saldo final<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aba_%E2%80%9Cgrafico%E2%80%9D\"><\/span>Aba &#8220;gr\u00e1fico&#8221;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aqui, voc\u00ea encontrar\u00e1 as informa\u00e7\u00f5es sobre Receitas, Despesas, Lucro\/Preju\u00edzo, Saldo Final, dispostas em um gr\u00e1fico de barras:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-9164\" src=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_16_PM.png\" alt=\"\" width=\"839\" height=\"233\" srcset=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_16_PM.png 1860w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_16_PM-300x83.png 300w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_16_PM-1024x284.png 1024w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_16_PM-768x213.png 768w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_16_PM-1536x426.png 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 839px) 100vw, 839px\" \/><\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, \u00e9 poss\u00edvel imprimir o relat\u00f3rio em PDF ou gerar sua vers\u00e3o em Excel. Para isso, basta utilizar os \u00edcones no canto superior direito da tela:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-9165\" src=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_17_PM.png\" alt=\"\" width=\"1847\" height=\"136\" srcset=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_17_PM.png 1847w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_17_PM-300x22.png 300w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_17_PM-1024x75.png 1024w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_17_PM-768x57.png 768w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fluxo-de-caixa-09-25-2024_02_17_PM-1536x113.png 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 1847px) 100vw, 1847px\" \/><\/p>\n<p>Ainda precisa de ajuda? \u00c9 s\u00f3 nos chamar no\u00a0<a href=\"mailto:suporte@iclips.com.br\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-stringify-link=\"mailto:help@rockcontent.com\" data-sk=\"tooltip_parent\">suporte@iclips.com.br<\/a>\u00a0ou no chat da plataforma e vamos te ajudar<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Veja como acompanhar e realizar o fechamento do fluxo de caixa da sua ag\u00eancia.<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-6841","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-relatorios-e-indicadores"],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false},"uagb_author_info":{"display_name":"Suporte iClips","author_link":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/author\/suporte-iclips\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Veja como acompanhar e realizar o fechamento do fluxo de caixa da sua ag\u00eancia.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6841","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6841"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6841\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9166,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6841\/revisions\/9166"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6841"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6841"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6841"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}