{"id":6959,"date":"2024-05-13T16:27:14","date_gmt":"2024-05-13T19:27:14","guid":{"rendered":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-cadastrar-editar-as-contas-bancarias-da-agencia\/"},"modified":"2025-02-11T17:04:43","modified_gmt":"2025-02-11T20:04:43","slug":"como-cadastrar-editar-as-contas-bancarias-da-agencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-cadastrar-editar-as-contas-bancarias-da-agencia\/","title":{"rendered":"Como cadastrar\/editar as contas banc\u00e1rias da ag\u00eancia?"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_76 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Aqui, voc\u00ea vai saber mais sobre:<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-cadastrar-editar-as-contas-bancarias-da-agencia\/#Como_cadastrar_uma_conta_bancaria\" >Como cadastrar uma conta banc\u00e1ria?<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-cadastrar-editar-as-contas-bancarias-da-agencia\/#O_que_devo_preencher_nos_campos_%E2%80%9Cdata_de_cadastro%E2%80%9D_e_%E2%80%9Csaldo_inicial%E2%80%9D\" >O que devo preencher nos campos &#8220;data de cadastro&#8221; e &#8220;saldo inicial&#8221;?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-cadastrar-editar-as-contas-bancarias-da-agencia\/#Quando_devo_ativar_a_flag_%E2%80%9CPadrao%E2%80%9D\" >Quando devo ativar a flag &#8220;Padr\u00e3o?&#8221;<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-cadastrar-editar-as-contas-bancarias-da-agencia\/#Salvei_o_cadastro_da_conta_e_apareceu_a_opcao_%E2%80%9CVincular_ao_PjBank%E2%80%9D_O_que_isso_quer_dizer\" >Salvei o cadastro da conta e apareceu a op\u00e7\u00e3o &#8220;Vincular ao PjBank&#8221;. O que isso quer dizer?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-cadastrar-editar-as-contas-bancarias-da-agencia\/#O_iClips_vai_ter_acesso_a_minha_conta_bancaria\" >O iClips vai ter acesso \u00e0 minha conta banc\u00e1ria?<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-cadastrar-editar-as-contas-bancarias-da-agencia\/#Como_cadastrar_uma_conta_de_aplicacao\" >Como cadastrar uma conta de aplica\u00e7\u00e3o?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-cadastrar-editar-as-contas-bancarias-da-agencia\/#Geracao_de_boletos\" >Gera\u00e7\u00e3o de boletos<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Como_cadastrar_uma_conta_bancaria\"><\/span>Como cadastrar uma conta banc\u00e1ria?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>O cadastro de contas \u00e9 um dos mais importantes na hora de implantar os seus processos financeiros no iClips.<\/p>\n\n\n\n<p><span style=\"font-size: 1rem;\">O primeiro passo \u00e9 a cadastrar as contas da ag\u00eancia, o caminho \u00e9 <\/span><strong>FINANCEIRO &gt; CONTAS:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"274\" height=\"817\" src=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/contas.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8632\" srcset=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/contas.png 274w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/contas-101x300.png 101w\" sizes=\"auto, (max-width: 274px) 100vw, 274px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><span style=\"font-size: 1rem;\">Clique em <\/span><strong>\u201c+ Nova Conta\u201d<\/strong><span style=\"font-size: 1rem;\"> e cadastre as informa\u00e7\u00f5es conforme solicitado abaixo:<\/span><\/p>\n\n\n\n<p>No iClips, sempre que o campo est\u00e1 com uma marca vermelha, significa que \u00e9 de preenchimento obrigat\u00f3rio.<\/p>\n\n\n\n<p>Nessa etapa, insira um nome para a conta, ag\u00eancia, conta e o banco.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>DICA:&nbsp;<\/strong>Insira, no campo &#8220;Conta&#8221;, um nome que facilite a identifica\u00e7\u00e3o desta conta e sua diferencia\u00e7\u00e3o das demais.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"O_que_devo_preencher_nos_campos_%E2%80%9Cdata_de_cadastro%E2%80%9D_e_%E2%80%9Csaldo_inicial%E2%80%9D\"><\/span>O que devo preencher nos campos &#8220;data de cadastro&#8221; e &#8220;saldo inicial&#8221;?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>Para que o saldo da sua conta banc\u00e1ria esteja &#8220;sincronizado&#8221; com o iClips, \u00e9 necess\u00e1rio que o saldo inicial cadastrado, seja o&nbsp;<strong>saldo banc\u00e1rio do dia anterior ao in\u00edcio das atividades financeiras no iClips<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Por exemplo:<\/strong>&nbsp;Vou come\u00e7ar a usar o financeiro do iClips a partir do dia 01\/01\/2024.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ent\u00e3o a &#8220;data de cadastro&#8221; ser\u00e1 dia 01\/01\/2024 e o &#8220;saldo inicial&#8221; ser\u00e1 o saldo do final do dia 31\/12\/2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Assim, as transa\u00e7\u00f5es do dia 1\u00ba n\u00e3o alterar\u00e3o o saldo banc\u00e1rio de forma incorreta.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Depois dessas informa\u00e7\u00f5es preenchidas, clique em &#8220;salvar&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Quando_devo_ativar_a_flag_%E2%80%9CPadrao%E2%80%9D\"><\/span>Quando devo ativar a flag &#8220;Padr\u00e3o?&#8221;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>Quando cadastrar uma conta banc\u00e1ria para uma ag\u00eancia espec\u00edfica e quiser que ela seja selecionada automaticamente na gera\u00e7\u00e3o dos pr\u00e9-lan\u00e7amentos e lan\u00e7amentos financeiros, ative a flag &#8220;Padr\u00e3o&#8221; dentro do cadastro da conta banc\u00e1ria.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/355484.fs1.hubspotusercontent-na1.net\/hubfs\/355484\/image-png-Mar-21-2024-06-13-29-3859-PM.png\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p><em>Lembrando que voc\u00ea sempre poder\u00e1 alterar a conta banc\u00e1ria caso n\u00e3o desejar utilizar a padr\u00e3o em determinado lan\u00e7amento financeiro, por exemplo.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Salvei_o_cadastro_da_conta_e_apareceu_a_opcao_%E2%80%9CVincular_ao_PjBank%E2%80%9D_O_que_isso_quer_dizer\"><\/span>Salvei o cadastro da conta e apareceu a op\u00e7\u00e3o &#8220;Vincular ao PjBank&#8221;. O que isso quer dizer?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>O bot\u00e3o &#8220;vincular conta ao PJBank diz respeito \u00e0 integra\u00e7\u00e3o para emiss\u00e3o de boletos dentro do iClips via Pjbank. Conhe\u00e7a mais detalhes abaixo, no t\u00f3pico&nbsp;<a href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-admin\/post.php?post=6959&amp;action=edit#boleto\">&#8220;Gera\u00e7\u00e3o de boletos&#8221;<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/355484.fs1.hubspotusercontent-na1.net\/hubfs\/355484\/image-png-Mar-21-2024-06-16-58-8923-PM.png\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/355484.fs1.hubspotusercontent-na1.net\/hubfs\/355484\/image-png-Mar-21-2024-06-17-29-4731-PM.png\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"O_iClips_vai_ter_acesso_a_minha_conta_bancaria\"><\/span>O iClips vai ter acesso \u00e0 minha conta banc\u00e1ria?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>O iClips n\u00e3o faz integra\u00e7\u00e3o financeira com nenhum banco, ou seja, o que acontece na sua conta n\u00e3o \u00e9 importado para o sistema. Por isso, as informa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias devem ser atualizadas sempre que houver uma altera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Como_cadastrar_uma_conta_de_aplicacao\"><\/span>Como cadastrar uma conta de aplica\u00e7\u00e3o?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p><span style=\"font-size: 1rem;\">Para cadastrar uma conta de aplica\u00e7\u00e3o, o processo \u00e9 o mesmo. No entanto, para essa conta voc\u00ea n\u00e3o vai realizar lan\u00e7amentos financeiros direto, vai utilizar a <a href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-consultar-editar-as-transferencias-registradas\/\">transfer\u00eancia <\/a>dentro de iClips, garantindo o registro das informa\u00e7\u00f5es de qual conta foi retirada esse valor a ser aplicado.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p>N\u00f3s orientamos que, no nome da conta, voc\u00ea deixe especificada sua finalidade, assim voc\u00ea garantir\u00e1 a organiza\u00e7\u00e3o das suas informa\u00e7\u00f5es.<br><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-large wp-image-8634\" src=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/unnamed-file-3-1024x444.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"444\" srcset=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/unnamed-file-3-1024x444.png 1024w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/unnamed-file-3-300x130.png 300w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/unnamed-file-3-768x333.png 768w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/unnamed-file-3-1536x666.png 1536w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/unnamed-file-3.png 1903w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Importante:<\/strong> iClips n\u00e3o realiza o c\u00e1lculo autom\u00e1tico de impostos em contas de aplica\u00e7\u00e3o. Todos os valores dever\u00e3o ser inclu\u00eddos de forma manual, e conciliados, da mesma maneira como os registros s\u00e3o feitos nas outras contas.&nbsp;<strong><br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Geracao_de_boletos\"><\/span><strong>Gera\u00e7\u00e3o de boletos<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>No iClips temos duas formas de gerar boleto: via PJBank e boleto tradicional.<\/p>\n\n\n\n<p>Para gerar boletos tradicionais, \u00e9 necess\u00e1rio preencher algumas informa\u00e7\u00f5es na aba &#8220;dados do boleto&#8221;, dentro da conta banc\u00e1ria onde a emiss\u00e3o \u00e9 realizada.<\/p>\n\n\n\n<p>O caminho para preencher os dados necess\u00e1rios \u00e9 FINANCEIRO &gt; CONTAS &gt; DADOS DO BOLETO (Veja como realizar essa emiss\u00e3o).<\/p>\n\n\n\n<p>Nesse caso, \u00e9 necess\u00e1rio gerar arquivos de remessa e retorno direto pelo internet banking do seu banco, por isso, \u00e9 necess\u00e1rio o preenchimento dos campos abaixo:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"439\" src=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/dados-1024x439.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8635\" srcset=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/dados-1024x439.png 1024w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/dados-300x129.png 300w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/dados-768x329.png 768w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/dados-1536x658.png 1536w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/dados.png 1899w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n\n\n\n<p>Usando a integra\u00e7\u00e3o com o PJBANK, al\u00e9m de um processo ser mais simples e r\u00e1pido, a baixa no iClips \u00e9 autom\u00e1tica, e o valor j\u00e1 cai na sua conta em at\u00e9 2 dias \u00fateis ap\u00f3s o pagamento.&nbsp;<a href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-gerar-boleto-com-o-pjbank-no-iclips\/\">Veja aqui<\/a><a href=\"https:\/\/help.rockcontent.com\/pt-br\/como-gerar-boleto-com-o-pjbank-no-iclips-1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">&nbsp;<\/a>mais informa\u00e7\u00f5es sobre como gerar boletos via PJBANK.<\/p>\n\n\n\n<p>Para isso, lembre-se de deixar a op\u00e7\u00e3o &#8220;Conta vinculada ao PJBank&#8221; marcada no cadastro da conta.<br><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/f.hubspotusercontent30.net\/hubfs\/355484\/undefined-Oct-18-2021-05-52-16-48-PM.png\"><\/p>\n\n\n\n<p><em>Ainda precisa de ajuda? \u00c9 s\u00f3 nos chamar no suporte@iclips.com.br ou no chat da plataforma e vamos te ajudar!<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entenda qual processo seguir para cadastrar suas contas dentro do iClips.<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-6959","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-financial-management"],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false},"uagb_author_info":{"display_name":"Suporte iClips","author_link":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/author\/suporte-iclips\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Entenda qual processo seguir para cadastrar suas contas dentro do iClips.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6959","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6959"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6959\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10521,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6959\/revisions\/10521"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6959"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6959"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6959"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}