Aqui, você vai saber mais sobre:
O Dashboard Financeiro do iClips foi totalmente repaginado. Esta nova versão chega com melhorias estruturais importantes — filtros mais precisos, navegação mais fluida, análise de resultado com visão de longo prazo, layout 100% responsivo para você acompanhar as finanças direto do celular e uma experiência que ouviu de perto os feedbacks de quem usa a ferramenta no dia a dia.
Neste artigo você vai encontrar tudo o que precisa para aproveitar ao máximo o dashboard.
Como acessar
No menu principal, acesse Financeiro > Dashboard Financeiro > Novo dashboard.
Filtros
No topo da tela, você encontra três filtros que controlam tudo que é exibido no dashboard:
- Período: seleção mensal. Escolha o mês de referência para a análise.
- Empresas: filtre por CNPJ da agência, com suporte à seleção múltipla. Ideal para grupos e holdings com mais de um CNPJ cadastrado.
- Contas: filtre por conta bancária específica ou visualize todas as contas consolidadas. Também aceita seleção múltipla.
Cards de visão rápida
Logo abaixo dos filtros, quatro cards apresentam os principais indicadores do período selecionado:
| Card | O que exibe |
|---|---|
| Saldo em Conta | Valor atual do seu caixa, com variação percentual em relação ao mês anterior |
| Contas a Pagar | Total de despesas a quitar até o final do mês |
| Contas a Receber | Montante a receber até o final do mês |
| Saldo Projetado | Estimativa do caixa futuro, com comparativo vs. mês anterior |
Os cards são clicáveis. Ao clicar em um card, a tela rola automaticamente até a seção de lançamentos correspondente, já com a aba correta selecionada:
- Saldo em Conta → abre a aba Contas
- Contas a Pagar → abre a aba A Pagar
- Contas a Receber → abre a aba A Receber
- Saldo Projetado → abre a aba Todos
Resumo do Período
O bloco Resumo do Período oferece uma visão clara e direta das movimentações do mês selecionado, separando entradas e saídas entre o que já foi realizado e o que ainda está previsto:
Entradas
- A receber (Previsto)
- Já recebido (Realizado)
- Total
Saídas
- A pagar (Previsto)
- Já pago (Realizado)
- Total
Se houver contas atrasadas ou valores em inadimplência, um aviso aparece neste bloco. Basta clicar nas mensagens para ser direcionado ao detalhamento dos atrasos e inadimplências.
Importante: o saldo acumulado das contas bancárias é exibido no card Saldo Projetado, no topo. O Resumo do Período mostra estritamente as movimentações de entradas e saídas do mês filtrado.
Análise de Resultado
O gráfico de Análise de Resultado permite acompanhar a evolução financeira da agência em três horizontes de tempo, selecionáveis pelos botões no canto superior direito do bloco:
- 3M — últimos 3 meses
- 5M — últimos 5 meses
- 12M — últimos 12 meses
O gráfico combina quatro séries de dados:
- Barras de Receitas — entradas do mês
- Barras de Despesas — saídas do mês
- Linha de Diferença — resultado operacional do mês (Receitas − Despesas)
- Linha de Saldo Acumulado — evolução do patrimônio financeiro ao longo do tempo
Como identificar o que está projetado x realizado: as barras dos meses com dados consolidados aparecem em cor sólida; as barras dos meses futuros (baseados em contas a receber e a pagar) aparecem em tom mais opaco, facilitando a leitura do que já aconteceu versus o que ainda está projetado.
No topo do bloco, um resumo textual exibe o resultado do período selecionado (Receitas − Despesas), que atualiza dinamicamente conforme você alterna entre 3M, 5M e 12M.
Importante! O gráfico “Análise de Resultado” não contabiliza contas atrasadas e inadimplências.
Veja como comparar as informações da Análise de Resultado com os seus lançamentos financeiros:
Meses anteriores ao mês atual: filtre somente por entradas e depois somente por saídas daquele mês:
- ENTRADAS com a data do mês desejado para ver as receitas
- SAÍDAS com a data do mês desejado para ver as despesas
Mês atual: será necessário fazer dois filtros para receitas e dois para despesas:
- ENTRADAS com datas do primeiro dia do mês até o dia anterior ao dia de hoje
- A RECEBER com datas de hoje até o último dia do mês atual
- SAÍDAS com datas do primeiro dia do mês até o dia anterior ao dia de hoje
- A PAGAR com datas de hoje até o último dia do mês atual
Meses futuros: filtre Entradas e A Receber para visualizar as receitas; filtre Saídas e A Pagar para visualizar as despesas:
- ENTRADAS e A RECEBER com a data do mês futuro desejado
- SAÍDAS e A PAGAR com a data do mês futuro desejado
Receitas e Despesas por Categoria
Dois gráficos em formato de rosca detalham a composição das movimentações do período:
- Receitas por Categoria — distribuição percentual das entradas entre as categorias cadastradas (ex: Receitas, Receitas não operacionais)
- Despesas por Categoria — distribuição percentual das saídas (ex: Folha de pagamento, Custo fixo, Impostos, Custo variável)
Cada categoria aparece com o valor total e o percentual sobre o total do período, facilitando a identificação dos maiores centros de custo e as principais fontes de receita da agência.
Tabela de Lançamentos Financeiros
A tabela de lançamentos permite navegar por todas as movimentações com controle e flexibilidade. As abas disponíveis são:
| Aba | O que exibe |
|---|---|
| Todos | Todos os lançamentos do período |
| A Receber | Entradas futuras previstas |
| A Pagar | Saídas futuras previstas |
| Atrasados | Lançamentos com vencimento passado e ainda não baixados |
| Inadimplência | Valores que deveriam ter sido recebidos e não entraram |
| Pagos | Lançamentos já liquidados |
| Entradas | Todas as receitas realizadas |
| Saídas | Todas as despesas realizadas |
| Pré lançamento | Quantidade de itens e valor do que está no pré lançamento aguardando ser lançado. PI e mídia digital aparecem juntos na aba de mídia. |
| Contas | Saldo das contas bancárias |
Outras funcionalidades da tabela:
Paginação: navegue pelos resultados com os botões Anterior e Próximo
Busca por título: localize rapidamente qualquer lançamento pelo nome
Acesso aos lançamentos: Os lançamentos podem ser abertos em uma nova aba clicando no ícone de edição ao lado de cada item da tabela.
Pré Lançamento
A aba Pré Lançamento funciona como uma ponte entre os setores de Produção/Mídia e o Financeiro. Ela reúne os itens aprovados que ainda não foram transformados em lançamentos financeiros formais, permitindo que o financeiro os converta em Contas a Pagar ou Contas a Receber.
Os itens que alimentam essa aba são:
- Custo Interno: encaminhado automaticamente ao Pré Lançamento quando a proposta é aprovada
- Mídia: agora inclui também Mídia digital, com os valores calculados pela multiplicação de Quantidade × Valor de cada item
- Fee Mensal: encaminhado automaticamente no momento da aprovação do contrato do cliente
- O.S.: enviada após a confirmação do setor de produção
Por que usar o Dashboard Financeiro?
O Dashboard Financeiro reúne em uma única tela as principais informações financeiras da agência: saldo atual, projeções, composição de receitas e despesas, inadimplências e lançamentos detalhados. Com a nova versão, a experiência é mais rápida, os dados são mais precisos e a navegação entre as seções ficou muito mais fluida.
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