Relatório Resumo de Investimento

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O relatório de Resumo de Investimento foi reformulado para oferecer controle total sobre os aportes financeiros realizados pelos seus clientes em propostas (Pedidos de Inserção, Ordens de Serviço, Mídias Digitais e Custos Internos). Além disso, o relatório apresenta com precisão a receita real gerada para a agência (comissões, honorários e custos de criação).

Para acessar a ferramenta, vá em: Relatórios e B.I > Resumo de Investimento.

Aba “Propostas” (Visão em Tabela)

Nesta aba você encontra a listagem detalhada de todos os itens operacionais vinculados às propostas da agência.

1. Filtros avançados e comportamento inicial

Ao abrir o relatório pela primeira vez na sessão, o sistema aplica automaticamente o filtro Status da Proposta = Aprovada para agilizar sua análise diária. Você pode ajustar esse comportamento ou aplicar novos filtros no painel superior:

  • Status da Proposta: Filtre por Aprovada, Reprovada ou Aguardando Aprovação.
  • Cliente / Grupo de Clientes: Permite selecionar clientes individuais ou um Grupo de Clientes. Ao filtrar por um grupo, o relatório exibe exclusivamente os dados daquele grupo.
  • Status Financeiro: Permite filtrar os itens de acordo com o estágio de cobrança ou faturamento.
  • Filtros Complementares: Projetos, Proposta, Agência, Fornecedor/Veículo, Possui Nota Fiscal (Sim/Não), Empenho, Funcionário/Responsável e Período de Data de Modificação (início e fim).

2. Gerenciador de Colunas e Persistência de Tela

O relatório conta com o Gerenciador de Colunas (acessível pelo botão flutuante “Colunas”).

  • Visão Inicial: Para manter a tela limpa, o relatório exibe 9 colunas essenciais por padrão: Tipo, Documento, Projeto, Cliente, Status da Proposta, Status Financeiro, Competência, Valor Total e Valor Recebido.
  • Personalização: Você pode ativar ou ocultar as outras 13 colunas complementares no menu flutuante.
  • Salvar Preferência: As colunas ativadas são personalizadas por usuário/agência e ficam salvas no seu navegador. Ao reabrir a tela no futuro, sua visualização preferida será mantida.

3. Estrutura Completa das Colunas (22 Campos em 4 Blocos Semânticos)

Bloco 1: Identificação e Escopo

  1. Tipo: Classificação precisa do item:
    • Custo Interno
    • Mídia Digital
    • Mídia Tradicional: Exibe o formato específico (ex: PI - TV, PI - Rádio, PI - Outdoor).
    • Produção / OS: Se a proposta estiver Aguardando Aprovação, identifica se é Orçamento ou Evento. Quando a proposta é Aprovada, o nome muda automaticamente para OS.
  2. Documento: Exibido no formato semântico Proposta X · [Tipo] Y (ex: Proposta 376 · PI 300 ou Proposta 212 · OS 103). Itens vinculados a Planejamentos de Mídia aprovados também reconhecem e exibem a Proposta mãe correspondente.
  3. Projeto: Identificação no formato Nº do Projeto - Nome do Projeto.
  4. Cliente: Exibe o Nome do Cliente ou Grupo de clientes.
  5. Fornecedor / Veículo: Exibe o Nome Fantasia concatenado com a Razão Social do parceiro. Para Custo Interno, exibe a Razão Social da Agência.
  6. Serviço: Exibe as peças, serviços contratados ou os canais digitais (ex: Instagram Ads).

Bloco 2: Gestão e Operação

  1. Status da Proposta: Aprovada, Reprovada ou Aguardando Aprovação.
  2. Status Financeiro: Indicador com etiquetas coloridas (Badges) informando a situação atual de caixa do item (ver detalhamento no tópico seguinte).
  3. Empenho: Número do empenho associado (exibe — se estiver em branco).
  4. Condição de Pagamento: Descrição da forma comercial negociada com o cliente.

Bloco 3: Financeiro e Valores

  1. Competência: Mês/Ano extraído da Data de Criação da Proposta (garantindo a fidelidade do histórico contra alterações tardias). Para itens gerados sem proposta (como mídias diretas), a regra de fallback utiliza o Mês/Ano da própria Mídia.
  2. Valor Criação: Exclusivo para Custo Interno (soma do custo cobrado + impostos). Nos outros tipos exibe —.
  3. Comissão: Exibe a receita de repasse/desconto:
    • PI Tradicional: Valor do Desconto Padrão Negociado.
    • OS / Produção: Valor de comissão do orçamento do fornecedor.
    • Mídia Digital: Comissão registrada na proposta digital.
  4. Honorários: Exclusivo para Ordens de Serviço (OS) que cobram honorários por fora do custo do fornecedor (exibe — para os demais).
  5. Valor Líquido: Valor puro de repasse ao veículo/fornecedor (zerado para Custo Interno).
  6. Valor Total: Valor bruto final cobrado do cliente (Valor Líquido + Comissão/Honorário).
  7. Valor Recebido: Valor bruto de entrada efetivamente quitado no caixa vindo do Cliente (Valor Recebido = Valor Base + Juros + Multa - Desconto). Nota: Tarifas bancárias e retenções na fonte de impostos não são abatidas desta coluna.

Bloco 4: Fechamento, Fiscal e Cronograma

  1. NF Fornecedor: Número da Nota Fiscal emitida pelo fornecedor/veículo.
  2. NF Agência: Número da Nota Fiscal emitida pela agência ao cliente.
  3. Data de Aprovação: Data e hora exatas da aprovação da proposta.
  4. Data de Recebimento: Data em que o cliente realizou o pagamento da entrada.
  5. Data de Repasse: Data em que a agência repassou o pagamento ao fornecedor (Custo Interno exibe —).

4. Inteligência do Status Financeiro e Modal de Parcelas

A coluna Status Financeiro apresenta etiquetas coloridas que espelham o módulo de cobrança da agência:

  • [Em branco]: Propostas ainda não aprovadas.
  • Aguardando Preenchimento: Exclusivo para OS aprovada cujas peças ainda não foram enviadas ao pré-lançamento financeiro.
  • Aguardando Faturamento: Item enviado pela operação e pronto na fila do pré-lançamento.
  • Em Dia / Faturado: Item faturado cujas parcelas estão pagas ou dentro do prazo a vencer.
  • Atrasado: Item com pelo menos uma parcela vencida e não quitada.
  • Faturamento Cancelado: Pré-faturamento que foi cancelado antes de gerar títulos.
  • Sem Faturamento (Direto Cliente): PI ou OS sem comissão da agência, onde o cliente paga diretamente o fornecedor.

Detalhamento ao clicar na etiqueta (pop-up de parcelas)

Ao clicar nas etiquetas Em Dia / Faturado ou Atrasado de qualquer tipo de item, abre-se um modal detalhando as parcelas a receber/entrada vinculadas no financeiro, informando o vencimento e o sub-status individual:

  • Pago: Baixa efetuada no caixa.
  • A receber: Parcela em aberto no prazo.
  • Atrasado: Parcela vencida pendente.

5. Exportação em PDF e CSV

Ao clicar no botão Exportar, você pode gerar o relatório em dois modelos otimizados:

  • Exportar PDF: O arquivo PDF é gerado respeitando estritamente a sua visualização de tela. Colunas que você ocultou no Gerenciador de Colunas não sairão no PDF. O documento preserva a identidade visual dos badges, cores e divisões dos 4 blocos semânticos.
  • Exportar CSV: Gera um arquivo leve em formato CSV trazendo todas as colunas da base de dados (mesmo as ocultas na tela). Inclui campos exclusivos para análises avançadas no Excel:
    • Número do Processo da Proposta
    • CNPJ / CPF do Fornecedor ou Veículo
    • Data de Emissão da NF do Fornecedor
    • Data de Emissão da NF da Agência
    • Status do Documento (em texto)

Aba “Resumo de Investimento” (Visão Gráfica)

Ao clicar na aba Resumo de Investimento, você visualiza dois gráficos de pizza projetados para análise executiva:

  1. Investimento Total do Cliente: Mostra os valores brutos investidos pelo cliente divididos por tipo de investimento (Mídias, Produção e Custos Internos).
  2. Receita Efetiva da Agência: Mostra os valores que constituem o faturamento real da agência (comissões de mídia, honorários de produção e valores cobrados por custos internos).

Dica de Análise: Utilize esta aba para validar se os canais onde o cliente mais investe estão trazendo a margem de receita adequada para o modelo de negócio da sua agência!

Ainda precisa de ajuda? Entre em contato com nosso time de suporte via chat na plataforma ou pelo e-mail [email protected].

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