Aqui, você vai saber mais sobre:
Como cadastrar uma conta bancária?
O cadastro de contas é um dos mais importantes na hora de implantar os seus processos financeiros no iClips.
O primeiro passo é a cadastrar as contas da agência, o caminho é FINANCEIRO > CONTAS:
Clique em “+ Nova Conta” e cadastre as informações conforme solicitado abaixo:
No iClips, sempre que o campo está com uma marca vermelha, significa que é de preenchimento obrigatório.
Nessa etapa, insira um nome para a conta, agência, conta e o banco.
DICA: Insira, no campo “Conta”, um nome que facilite a identificação desta conta e sua diferenciação das demais.
O que devo preencher nos campos “data de cadastro” e “saldo inicial”?
Para que o saldo da sua conta bancária esteja “sincronizado” com o iClips, é necessário que o saldo inicial cadastrado, seja o saldo bancário do dia anterior ao início das atividades financeiras no iClips.
Por exemplo: Vou começar a usar o financeiro do iClips a partir do dia 01/01/2024.
– então a “data de cadastro” será dia 01/01/2024 e o “saldo inicial” será o saldo do final do dia 31/12/2023.
Assim, as transações do dia 1º não alterarão o saldo bancário de forma incorreta.
Depois dessas informações preenchidas, clique em “salvar”.
Quando devo ativar a flag “Padrão?”
Quando cadastrar uma conta bancária para uma agência específica e quiser que ela seja selecionada automaticamente na geração dos pré-lançamentos e lançamentos financeiros, ative a flag “Padrão” dentro do cadastro da conta bancária.
Lembrando que você sempre poderá alterar a conta bancária caso não desejar utilizar a padrão em determinado lançamento financeiro, por exemplo.
Salvei o cadastro da conta e apareceu a opção “Vincular ao PjBank”. O que isso quer dizer?
O botão “vincular conta ao PJBank diz respeito à integração para emissão de boletos dentro do iClips via Pjbank. Conheça mais detalhes abaixo, no tópico “Geração de boletos”.
O iClips vai ter acesso à minha conta bancária?
Como cadastrar uma conta de aplicação?
Para cadastrar uma conta de aplicação, o processo é o mesmo. No entanto, para essa conta você não vai realizar lançamentos financeiros direto, vai utilizar a transferência dentro de iClips, garantindo o registro das informações de qual conta foi retirada esse valor a ser aplicado.
Nós orientamos que, no nome da conta, você deixe especificada sua finalidade, assim você garantirá a organização das suas informações.
Importante: iClips não realiza o cálculo automático de impostos em contas de aplicação. Todos os valores deverão ser incluídos de forma manual, e conciliados, da mesma maneira como os registros são feitos nas outras contas.
Geração de boletos
No iClips temos duas formas de gerar boleto: via PJBank e boleto tradicional.
Para gerar boletos tradicionais, é necessário preencher algumas informações na aba “dados do boleto”, dentro da conta bancária onde a emissão é realizada.
O caminho para preencher os dados necessários é FINANCEIRO > CONTAS > DADOS DO BOLETO (Veja como realizar essa emissão).
Nesse caso, é necessário gerar arquivos de remessa e retorno direto pelo internet banking do seu banco, por isso, é necessário o preenchimento dos campos abaixo:
Usando a integração com o PJBANK, além de um processo ser mais simples e rápido, a baixa no iClips é automática, e o valor já cai na sua conta em até 2 dias úteis após o pagamento. Veja aqui mais informações sobre como gerar boletos via PJBANK.
Para isso, lembre-se de deixar a opção “Conta vinculada ao PJBank” marcada no cadastro da conta.
Ainda precisa de ajuda? É só nos chamar no [email protected] ou no chat da plataforma e vamos te ajudar!